Foi um ano de luta para os bancos centrais conter a inflaçãobem como devido à guerra na Ucrânia, que causou ondas poderosas que varreram os mercados de ativos, escreve o Financial Times.
Principais fatos:
- O MSCI All-World Index of Developed and Emerging Markets perdeu quase um quinto do seu valor, com as bolsas de Wall Street a Xangai e Frankfurt sofrendo perdas significativas.
- Os mercados de títulos também registraram forte venda, com o rendimento dos títulos do governo dos EUA de 10 anos, a referência global para custos de empréstimos de longo prazo, saltando para 3,8% de cerca de 1,5% no final do ano passado.
- A alta de 9% do dólar em relação às 6 principais moedas colocou pressão adicional em muitos mercados. Os países em desenvolvimento foram particularmente atingidos, pois freqüentemente tomam empréstimos em dólares e muitas importações importantes, como o petróleo bruto, também são cotadas na moeda dos EUA.
- Um ano sombrio para os mercados financeiros veio quando os bancos centrais, liderados pelo Federal Reserve dos EUA, aumentaram os custos dos empréstimos em uma tentativa de controlar o pior período de inflação em décadas.
- A Tesla, fabricante de carros elétricos, perdeu quase dois terços de seu valor este ano.
- e fabricante de chips Nvidia 50%.
- As ações dos titãs americanos da tecnologia Apple e Microsoft caíram quase 30%
- enquanto a Alphabet, controladora do Google, perdeu quase 40%,
- e a dona do Facebook Meta caiu 64%.
- O S&P 500 caiu 19% este ano, enquanto o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, caiu 33%.
- Desde o início de 2022, o valor do mercado de criptomoedas caiu US$ 1,7 trilhão, de acordo com o Financial Times.
- A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro complicou ainda mais o cenário para os investidores, interrompendo as cadeias de fornecimento de matérias-primas importantes e exacerbando ainda mais um forte surto de inflação.
- No final de outubro, o valor das maiores empresas de tecnologia dos EUA foi depreciado em quase US$ 1 trilhão. Sua ascensão meteórica estagnou à medida que a economia global desacelera e as pressões sobre os gastos aumentam.
- A Amazon chocou Wall Street com uma previsão fraca de lucros para o quarto trimestre, quando as compras de final de ano geralmente sustentam seus lucros. A empresa de comércio eletrônico dos EUA observou que a receita para o período deve ficar US$ 15 bilhões abaixo da previsão dos analistas de US$ 155 bilhões. Amazon e Microsoft disseram que o crescimento em seus negócios de computação em nuvem desacelerou mais do que o esperado, pois os clientes buscam reduzir seus custos.
- A indústria europeia de tecnologia perdeu US$ 400 bilhões em valor de mercado este ano, e o financiamento de capital de risco caiu 18%. O valor combinado das empresas de tecnologia públicas e privadas na Europa caiu para US$ 2,7 trilhões, abaixo dos US$ 3,1 trilhões no final de 2021. Entre os motivos da queda estão as altas taxas de juros, a guerra na Ucrânia e a redução da reserva de pessoal.
- O valor de mercado das maiores empresas de mídia do mundo foi desvalorizado em mais de US$ 500 bilhões este ano, pois os investidores estão insatisfeitos com a revolução do streaming, fazendo com que os preços das ações dos grupos de transmissão e entretenimento despenquem historicamente.
Seis bancos de Wall Street, principalmente JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, estão se aproximando rapidamente de US$ 1 trilhão em lucros de 10 anos no final deste mês ou nas primeiras semanas. 2023.
As perspectivas para o próximo ano, 2023, também não são muito animadoras. De acordo com a previsão do Banco Central Europeu (BCE), espera-se que o crescimento médio anual do produto interno bruto (PIB) real da zona euro vai abrandar significativamente no próximo ano – de 3,4% este ano para 0,5% em 2023mas depois disso começará a se recuperar – até 1,9% e 1,8%.
Apesar da queda nos custos de energia, a inflação continuará crescendo – em 2023 em 6,3%. O BCE acredita que a inflação retornará aos níveis da meta não antes de 2025. O BCE acredita que o “teto” dos preços do petróleo e do gás será eficaz.
O principal desafio para a economia da zona euro será a falta de recursos energéticos. Este último pode ser não apenas caro, mas também escasso. Isso acarretará uma diminuição da produção industrial e um aumento do desemprego.
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